Реструктуризация Задолженности

Вы здесь: Главная / Инвесторам / Информация для Кредиторов и Держателей Облигаций / Реструктуризация Задолженности

В 2009г. Компания допустила дефолт по своим долговым обязательствам. Компания незамедлительно начала процесс реструктурирования своих долговых обязательств.

Данные по текущему статусу реструктурирования обязательств приведены в таблице ниже.

Пресс-релизы освещают пошаговые достижения Компании в области реструктурирования долговых обязательств.

Тип задол-женности	Условия до реструктуризации				Условия после реструктуризации				% от общей задол-женности
Тип задол-женности	Валюта	Сумма (USD экви-валент)	Проц. ставка / купон	Срок пога-шения	Валюта	Сумма (USD экви-валент)	Проц. ставка / купон	Срок пога-шения	% от общей задол-женности
Локальные облигации	KZT	102	8% - 13%	2013	KZT	114*	6%- 13%	2026- 2028	46%
Банковские кредиты	EUR and USD	35	14%- 17.5%	2013	KZT	35	12.5%	2013- 2020	14%
Кредит от ЕБРР	EUR	37.8	Euribor + 4%	2014	Достигнуто соглашение по принципиальным условиям, идет доработка документации				15%
Кредит от БРК	USD	59.2	10%	2017- 2020	Достигнуто соглашение по принципиальным условиям, идет доработка документации				25%

* включая начисленные проценты

Пресс-релизы:

Казахстан Кагазы сообщает о статусе реструктуризации задолженности перед остальными кредиторами - 28 Июля 2011

Стастус переговоров по реструктуризации задолженности перед БРК - 30 Июня 2011

Статус реструктуризации обязательств перед ЕБРР - 23 Июня 2011

Казахстан Кагазы сообщает о завершении процесса реструктуризации всего облигационного займа - 14 Апреля 2011

Казахстан Кагазы сообщает в совет директоров группы вошел представитель комитета кредиторов держателей облигаций - 31 Марта 2011

Kazakhstan Kagazy дает комментарии по статусу реструктуризации финансовых обязательств - 5 Марта 2011

Статус переговоров Казахстан Кагазы с Банком Развития Казахстана - 28 Февраля 2011

Объявление о проведении общего собрания держателей облигаций АО "Казахстан Кагазы" (НИН KZ2C0Y05D117) - 18 Января 2011

Рефинансирование банковского займа в размере 34,8 миллионов долларов США (5.1 миллиарда тенге) - 17 Ноября 2010

Уведомление о реструктуризации облигационных займов АО "Казахстан Кагазы" - 18 Января 2010

Kazakhstan Kagazy вступило в переговоры по реструктуризации со своими кредиторами - 13 Ноября 2009